Forward Plus

Un Forward Plus és una estratègia formada per la combinació de dues opcions amb cost zero. Permet establir un tipus fix de canvi, si bé l'ajuda a aprofitar les situacions de mercat que siguin més favorables que el tipus fixat, fins a un cert nivell establert, que s'anomena barrera.

1. Importador

Si la seva empresa és importadora en USD, haurà de comprar una quantitat determinada d'USD en una data futura. Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de compra, independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD.

En canvi, un Forward] Plus, li permetrà aprofitar les pujades de la cotització de l'EUR/USD fins a un determinat nivell (barrera), a canvi de reduir el nivell del tipus fix.

Al venciment:

• Si EUR/USD < tipus fix: comprarà al tipus fix (cobreix els escenaris desfavorables)
• Si tipus fix < EUR/USD < barrera: comprarà al preu de mercat (aprofitarà els moviments favorables)
• Si EUR/USD> barrera: comprar al tipus fix.

L'avantatge d'un Forward Plus consisteix en el fet que pot aprofitar el moviment favorable del tipus de canvi

El Forward Plus també es pot contractar amb barrera contínua en el temps.

2. Exportador

Si la seva empresa és exportadora en USD, haurà de vendre una quantitat determinada d'USD en una data futura. Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de venda, independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD.

En canvi, un Forward Plus li permetrà aprofitar les baixades de la cotització de l'EUR/USD fins a un determinat nivell (barrera), a canvi d'augmentar el nivell del tipus fix.

Al venciment:

• Si EUR/USD > tipus fix: vendrà al tipus fix (cobreix els escenaris desfavorables)
• Si tipus fix > EUR/USD > barrera: vendrà al preu de mercat (aprofitarà moviments favorables)
• Si EUR/USD< barrera: vendrà al tipus fix.
  

L'avantatge d'un Forward Plus consisteix en el fet que pot aprofitar el moviment favorable del tipus de canvi

El Forward Plus també es pot contractar amb barrera contínua en el temps.