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Corporatiu
OficinesAjuda

Operativa de Fondos

Concepto

Fecha valor. Fecha en que realmente se hace efectiva la operación.

  • D. Día de la solicitud, siempre que el día sea hábil. En caso de que el día de la solicitud no fuera hábil, se considerará como día de la solicitud el primer día hábil.
  • D+1. Día de la solicitud más un día hábil.
  • D+2. Día de la solicitud más dos días hábiles.
  • D+3. Día de la solicitud más tres días hábiles.
  • D+4. Día de la solicitud más cuatro días hábiles.
  • D+5. Día de la solicitud más cinco días hábiles.

Suscripción y Reembolso Sabadell Inversión

  • Las órdenes emitidas antes de las 17:30 h toman fecha valor del día de la solicitud (D) y son enviadas a la gestora para su tramitación.
  • Las órdenes emitidas después de las 17:30h toman fecha valor el primer día hábil después de la solicitud (D+1) y son remitidas a la gestora para su tramitación el primer día hábil después de la solicitud.
  • Nota: La orden dada en un día no hábil se entiende efectuada el siguiente día hábil.

Abono de Reembolsos Sabadell Inversión

  • El abono correspondiente a la orden de reembolso se efectúa el día de solicitud + 3 días hábiles (D+3).

Anulación de Ordenes Sabadell Inversión

  • Antes del envío a la gestora (17:30h dependiendo de la hora en que se haya entrado la orden), y siempre que las operaciones de suscripción o reembolso consten como pendientes, cabe la anulación de éstas.

Festivos y Días no hábiles

  • Día festivo en territorio español: las órdenes dadas en días festivos nacionales se entienden cursadas el primer día hábil siguiente (D).